首页 > 基金> 工银瑞宁3个月定开债券C(018717)
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工银瑞宁3个月定开债券C

(018717)
净值：
1.0567
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0629 2026-11-13
  • 净值走势
工银瑞宁3个月定开债券C(018717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0567-0.16%
2026-11-121.0584-0.07%
2026-11-111.0591-0.08%
2026-11-101.0600-0.05%
2026-11-091.06050.04%
2026-11-061.06010.09%
2026-11-051.05910.04%
2026-11-041.05870.09%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 0.30%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-91.640.971,614,902,000.32
2026-06-30-84.430.412,105,366,589.50
2026-03-31-44.3211.931,142,552,328.34
2025-12-31-129.600.76201,737,435.72
2025-09-30-133.141.9851,573,355.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-姚璐伟11466.30
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