工银瑞宁3个月定开债券C(018717)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,940,814.12 |
627,158.35 |
439,733.66 |
3,372,212.31 |
| 利息合计 |
1,425,495.49 |
9,412.94 |
4,764.72 |
64,667.51 |
| 其中：存款利息收入 |
592,133.91 |
9,412.94 |
4,764.72 |
49,889.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
833,361.58 |
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14,777.78 |
| 投资收益合计 |
9,406,300.28 |
1,660,573.76 |
680,557.44 |
4,435,610.15 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,406,300.28 |
1,660,573.76 |
680,557.44 |
4,435,610.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,109,018.35 |
-1,042,828.35 |
-245,588.50 |
-1,128,065.35 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,862,664.04 |
609,892.37 |
240,301.88 |
793,670.60 |
| 管理人报酬 |
1,814,306.61 |
179,567.54 |
77,125.25 |
271,677.49 |
| 基金托管费 |
604,768.87 |
59,855.92 |
25,708.44 |
90,559.11 |
| 销售服务费 |
14.48 |
36.42 |
19.18 |
51.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
335,330.37 |
238,076.92 |
66,158.05 |
267,120.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
335,330.37 |
238,076.92 |
66,158.05 |
267,120.26 |
| 其他费用 |
97,605.58 |
132,312.69 |
71,290.96 |
164,262.65 |
| 利润总额 |
16,078,150.08 |
17,265.98 |
199,431.78 |
2,578,541.71 |
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