工银瑞宁3个月定开债券C(018717)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 |
13,569.26 |
11,395.68 |
3,345.11 |
5,518.69 |
| 2025-09-29 |
13,408.27 |
13,569.26 |
211.99 |
51.00 |
| 2025-06-29 |
15,413.12 |
13,408.27 |
- |
2,004.85 |
| 2025-03-30 |
15,442.77 |
15,413.12 |
- |
29.65 |
| 2024-12-30 |
20,446.65 |
15,442.77 |
21.31 |
5,025.19 |
| 2024-09-29 |
20,412.36 |
20,446.65 |
36.29 |
2.00 |
| 2024-06-29 |
20,615.24 |
20,412.36 |
9.85 |
212.73 |
| 2024-03-30 |
20,603.35 |
20,615.24 |
11.89 |
- |
| 2023-12-30 |
50,035,895.70 |
20,603.35 |
59.57 |
50,015,351.92 |
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