| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 59.14 | 176.92 | 110.54 | 802.16 |
| 本期利润 | 136.15 | -80.63 | 36.42 | 619.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.19 | -0.57 | 0.24 | 2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | -0.87 | 0.26 | 3.07 |
| 期末可供分配利润 | 458.00 | 344.32 | 561.42 | 604.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 11,202.58 | 11,740.00 | 13,969.69 | 16,047.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.26 | 3.02 | 4.19 | 3.92 |
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