基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海信息产业混合C(018848) |
净值：
1.2580
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日增长率：
-3.42%
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累计净值：1.2580 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 4,117,536.00 | 6.14 |
| 300433 | 蓝思科技 | 87,600.00 | 2,932,848.00 | 4.37 |
| 688195 | 腾景科技 | 23,014.00 | 2,721,175.36 | 4.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,705.00 | 2,691,015.00 | 4.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,269.00 | 2,689,401.00 | 4.01 |
| 601869 | 长飞光纤 | 26,200.00 | 2,642,008.00 | 3.94 |
| 688503 | 聚和材料 | 31,265.00 | 2,561,854.10 | 3.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,900.00 | 2,538,270.00 | 3.79 |
| 300620 | 光库科技 | 20,700.00 | 2,459,160.00 | 3.67 |
| 300593 | 新雷能 | 108,700.00 | 2,439,228.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,823,533.22 | 77.28 | 82.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,857,098.86 | 16.19 | 17.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 11.02 | 67,061,147.67 |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 10.50 | 61,517,652.64 |
| 2025-03-31 | 88.67 | - | 10.02 | 63,668,498.97 |
| 2024-12-31 | 89.98 | - | 8.98 | 63,166,161.86 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 9.38 | 58,889,346.90 |
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