基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海信息产业混合C(018848) |
净值：
1.6799
|
日增长率：
-0.25%
|
累计净值：1.6799 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 4,514,000.00 | 6.58 |
| 601231 | 环旭电子 | 132,700.00 | 3,981,000.00 | 5.80 |
| 300593 | 新雷能 | 113,000.00 | 3,362,880.00 | 4.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,802.00 | 3,082,835.98 | 4.49 |
| 300223 | 北京君正 | 28,100.00 | 2,979,724.00 | 4.34 |
| 300751 | 迈为股份 | 13,800.00 | 2,842,662.00 | 4.14 |
| 688249 | 晶合集成 | 82,542.00 | 2,739,568.98 | 3.99 |
| 300433 | 蓝思科技 | 87,600.00 | 2,651,652.00 | 3.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,900.00 | 2,549,575.00 | 3.72 |
| 688147 | 微导纳米 | 39,167.00 | 2,459,295.93 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,415,999.62 | 85.16 | 91.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,735,464.27 | 5.45 | 5.87 |
| 房地产业 | 1,491,990.00 | 2.18 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 9.23 | 68,594,317.74 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 11.02 | 67,061,147.67 |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 10.50 | 61,517,652.64 |
| 2025-03-31 | 88.67 | - | 10.02 | 63,668,498.97 |
| 2024-12-31 | 89.98 | - | 8.98 | 63,166,161.86 |
微信公众号
证券之星APP
