中海信息产业混合C(018848)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.9840 |
1.9840 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.1580 |
2.1580 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.1229 |
2.1229 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.1141 |
2.1141 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.1794 |
2.1794 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.2157 |
2.2157 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.9722 |
1.9722 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.0868 |
2.0868 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.2913 |
2.2913 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.4477 |
2.4477 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.6098 |
2.6098 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.5712 |
2.5712 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.6971 |
2.6971 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.8562 |
2.8562 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.6289 |
2.6289 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.6570 |
2.6570 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.6545 |
2.6545 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.6656 |
2.6656 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.7386 |
2.7386 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.9664 |
2.9664 |
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