中海信息产业混合C(018848)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,553,920.44 |
564,589.49 |
48,374.07 |
-3,812,857.98 |
| 本期利润 |
6,453,611.60 |
961,972.21 |
97,167.83 |
-7,399,046.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.58 |
0.59 |
0.06 |
-2.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.22 |
50.77 |
5.95 |
-244.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
108.11 |
39.84 |
-1.29 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
7,346,467.03 |
6,918.95 |
-546,840.31 |
-548,268.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.00 |
-0.31 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
19,302,127.88 |
3,798,613.98 |
1,829,451.26 |
1,580,802.62 |
| 期末基金份额净值 |
3.02 |
1.45 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.53 |
18.94 |
-16.04 |
-14.94 |
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