中海信息产业混合C(018848)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海信息产业混合C(018848)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,578,626.02	23,555,122.42	198,937.36	-7,660,970.77
利息合计	10,746.18	23,574.64	13,294.99	31,218.13
其中：存款利息收入	10,746.18	23,574.64	13,294.99	31,218.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,650,609.22	19,652,519.80	3,429,625.94	-20,807,749.98
其中：股票投资收益	47,558,803.20	19,338,895.59	3,180,613.35	-21,251,269.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.77	36,054.20	36,054.20	827.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	91,804.25	277,570.01	212,958.39	442,691.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,711,108.31	3,716,242.68	-3,306,793.38	13,040,531.94
其他收入	206,162.31	162,785.30	62,809.81	75,029.14
费用	665,007.89	1,042,227.54	523,326.97	1,016,577.88
管理人报酬	494,849.15	764,751.10	375,942.25	720,159.91
基金托管费	82,474.80	127,458.54	62,657.02	120,026.69
销售服务费	16,544.41	7,464.13	3,220.32	11,515.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,139.53	142,553.65	81,507.26	164,875.36
利润总额	63,913,618.13	22,512,894.88	-324,389.61	-8,677,548.65

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