基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全品质甄选混合A(018868) |
净值：
1.4843
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4843 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,000.00 | 19,832,040.00 | 7.74 |
| 300502 | 新易盛 | 28,000.00 | 12,064,640.00 | 4.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,700.00 | 10,187,000.00 | 3.97 |
| 00425 | 敏实集团 | 324,000.00 | 9,282,644.84 | 3.62 |
| 01801 | 信达生物 | 134,000.00 | 9,228,650.35 | 3.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,000.00 | 7,939,400.00 | 3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,000.00 | 7,583,400.00 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 113,500.00 | 7,324,730.33 | 2.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 100,000.00 | 7,307,000.00 | 2.85 |
| 688525 | 佰维存储 | 60,000.00 | 6,887,400.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,729,100.41 | 63.48 | 86.80 |
| 采矿业 | 7,629,213.60 | 2.98 | 4.07 |
| 金融业 | 6,156,000.00 | 2.40 | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,119,200.00 | 1.61 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,711,100.00 | 1.06 | 1.45 |
| 综合 | 2,243,000.00 | 0.88 | 1.20 |
| 建筑业 | 1,871,088.00 | 0.73 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,633.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.39 | - | 8.01 | 256,339,874.89 |
| 2025-09-30 | 93.28 | - | 6.46 | 281,242,023.72 |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 11.21 | 147,052,879.53 |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.57 | 140,724,107.01 |
| 2024-12-31 | 89.68 | 5.02 | 9.19 | 101,588,525.07 |
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