兴全品质甄选混合A(018868)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全品质甄选混合A(018868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	186,488,980.21	68,091,443.55	16,919,503.42	-8,616,563.98
利息合计	24,973.98	21,148.06	9,796.32	92,871.22
其中：存款利息收入	24,973.98	21,148.06	9,796.32	32,454.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	60,416.80
投资收益合计	115,709,481.37	49,790,472.35	5,989,094.27	-2,702,259.30
其中：股票投资收益	114,482,732.91	48,338,274.28	4,960,476.90	-5,692,373.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111.57	-67,349.60	-67,349.60	184,040.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,226,636.89	1,519,547.67	1,095,966.97	2,806,073.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,460,538.04	18,156,030.40	10,878,348.36	-6,303,324.03
其他收入	1,293,986.82	123,792.74	42,264.47	296,148.13
费用	3,196,534.23	3,052,583.98	1,162,517.72	2,598,515.73
管理人报酬	2,269,409.58	2,091,877.34	751,943.41	1,697,104.19
基金托管费	378,234.94	348,646.13	125,323.79	282,850.70
销售服务费	450,201.05	411,478.73	186,298.79	407,613.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,688.24	200,581.67	98,951.62	210,730.15
利润总额	183,292,445.98	65,038,859.57	15,756,985.70	-11,215,079.71

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