兴全品质甄选混合A(018868)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,228,353.18 |
2,611,847.55 |
-2,758,645.75 |
-3,973,507.67 |
| 本期利润 |
40,079,203.33 |
7,287,275.70 |
-2,694,907.67 |
6,268,101.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.12 |
-0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.68 |
11.34 |
-3.67 |
7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.00 |
16.19 |
-7.26 |
8.38 |
| 期末可供分配利润 |
38,641,857.82 |
3,398,999.54 |
-2,383,050.48 |
-808,957.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
177,194,503.58 |
81,147,334.11 |
43,015,845.45 |
82,129,204.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.10 |
0.95 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.97 |
10.09 |
-5.25 |
10.73 |
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