兴全品质甄选混合A(018868)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.7394 |
1.7394 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.8529 |
1.8529 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.8081 |
1.8081 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.8396 |
1.8396 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.8439 |
1.8439 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.8901 |
1.8901 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.7683 |
1.7683 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.7929 |
1.7929 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.9053 |
1.9053 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.9622 |
1.9622 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.9916 |
1.9916 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.9214 |
1.9214 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.9812 |
1.9812 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.0520 |
2.0520 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.9804 |
1.9804 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.0017 |
2.0017 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.0188 |
2.0188 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.0340 |
2.0340 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.0263 |
2.0263 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.1371 |
2.1371 |
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