基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安康债券C(018893) |
净值：
1.0560
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0580 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 23,000.00 | 441,600.00 | 0.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000.00 | 411,354.86 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 258,985.31 | 0.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,200.00 | 257,036.00 | 0.23 |
| 02423 | 贝壳-W | 6,600.00 | 252,684.51 | 0.23 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 217,542.00 | 0.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 212.00 | 213,910.12 | 0.19 |
| 01209 | 华润万象生活 | 6,400.00 | 209,866.52 | 0.19 |
| 601118 | 海南橡胶 | 28,400.00 | 180,908.00 | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 174,666.00 | 0.16 |
| 600938 | 中国海油 | 2,700.00 | 90,234.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,144.00 | 0.72 | 40.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441,600.00 | 0.40 | 22.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,542.00 | 0.20 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,910.12 | 0.19 | 10.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,908.00 | 0.16 | 9.21 |
| 采矿业 | 90,234.00 | 0.08 | 4.59 |
| 金融业 | 28,679.00 | 0.03 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.23 | 77.44 | 9.35 | 110,311,969.51 |
| 2026-06-30 | 2.80 | 84.55 | 7.85 | 81,552,575.26 |
| 2026-03-31 | 3.69 | 82.24 | 17.46 | 98,129,510.75 |
| 2025-12-31 | 5.50 | 104.17 | 2.94 | 132,806,389.27 |
| 2025-09-30 | 8.17 | 97.27 | 3.11 | 161,856,123.20 |
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