基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安康债券C(018893) |
净值：
1.0578
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0598 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 82,000.00 | 617,460.00 | 0.46 |
| 03328 | 交通银行 | 63,000.00 | 367,023.45 | 0.28 |
| 01988 | 民生银行 | 89,000.00 | 315,919.26 | 0.24 |
| 01398 | 工商银行 | 42,000.00 | 238,612.66 | 0.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 5,000.00 | 193,921.33 | 0.15 |
| 00939 | 建设银行 | 24,000.00 | 166,698.28 | 0.13 |
| 01378 | 中国宏桥 | 5,000.00 | 147,315.18 | 0.11 |
| 600197 | 伊力特 | 10,100.00 | 139,784.00 | 0.11 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 26,000.00 | 136,675.25 | 0.10 |
| 600502 | 安徽建工 | 28,900.00 | 135,541.00 | 0.10 |
| 601328 | 交通银行 | 8,900.00 | 64,525.00 | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 6,700.00 | 53,131.00 | 0.04 |
| 600016 | 民生银行 | 8,300.00 | 31,789.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,111,082.40 | 1.59 | 37.67 |
| 建筑业 | 952,715.00 | 0.72 | 17.00 |
| 采矿业 | 614,766.00 | 0.46 | 10.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530,214.00 | 0.40 | 9.46 |
| 金融业 | 467,913.00 | 0.35 | 8.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313,270.00 | 0.24 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 151,322.00 | 0.11 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,611.00 | 0.09 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 116,355.00 | 0.09 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,144.00 | 0.08 | 1.88 |
| 房地产业 | 73,334.00 | 0.06 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,760.00 | 0.03 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.50 | 104.17 | 2.94 | 132,806,389.27 |
| 2025-09-30 | 8.17 | 97.27 | 3.11 | 161,856,123.20 |
| 2025-06-30 | 8.54 | 102.03 | 1.77 | 219,924,604.59 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 101.94 | 1.25 | 250,091,527.36 |
| 2024-12-31 | 8.25 | 99.60 | 2.41 | 318,508,677.37 |
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