招商安康债券C(018893)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
592,219.15 |
5,479,327.46 |
2,480,370.09 |
14,646,711.13 |
| 本期利润 |
608,199.69 |
1,579,081.86 |
785,352.14 |
19,029,628.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
1.37 |
0.58 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
1.61 |
0.89 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,297,769.60 |
3,573,894.74 |
4,951,668.94 |
4,146,743.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
38,988,819.73 |
73,895,754.96 |
119,829,989.66 |
164,954,834.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.47 |
5.28 |
4.54 |
3.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
