招商安康债券C(018893)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安康债券C(018893)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,877,631.11	5,747,108.51	3,136,257.71	45,278,383.46
利息合计	64,493.57	33,603.07	17,699.39	9,362,074.77
其中：存款利息收入	58,599.43	30,539.55	15,505.74	5,589,229.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,894.14	3,063.52	2,193.65	3,772,844.90
投资收益合计	1,743,268.61	12,939,291.20	6,365,928.45	27,919,875.40
其中：股票投资收益	38,171.04	2,204,781.37	522,693.57	-1,240,794.34
基金投资收益	83,545.84	259,222.56	-24,111.47	420,696.74
债券投资收益	1,608,439.78	9,482,036.46	5,203,238.14	24,276,901.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	286.75	8,680.70	20,930.66	-12,238.63
股利收益	12,825.20	984,570.11	643,177.55	4,475,310.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,676.82	-7,255,811.79	-3,273,903.35	7,995,225.80
其他收入	192.11	30,026.03	26,533.22	1,207.49
费用	566,768.46	2,450,063.54	1,462,154.45	10,632,941.18
管理人报酬	244,801.10	1,054,659.25	623,155.31	5,584,268.87
基金托管费	73,854.97	316,401.17	186,946.63	1,675,280.69
销售服务费	97,043.14	461,855.84	268,507.17	2,713,714.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,574.84	428,525.73	289,369.09	584,500.30
其中：卖出回购金融资产支出	64,574.84	428,525.73	289,369.09	584,500.30
其他费用	83,094.24	175,256.79	86,394.09	58,932.56
利润总额	1,310,862.65	3,297,044.97	1,674,103.26	34,645,442.28

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