基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏专精特新混合发起式C(018917) |
净值：
1.4756
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4756 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300855 | 图南股份 | 33,800.00 | 1,091,740.00 | 6.03 |
| 688548 | 广钢气体 | 74,291.00 | 1,080,191.14 | 5.97 |
| 688300 | 联瑞新材 | 17,003.00 | 1,055,716.27 | 5.83 |
| 688127 | 蓝特光学 | 25,944.00 | 998,584.56 | 5.52 |
| 688510 | 航亚科技 | 37,093.00 | 997,801.70 | 5.51 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 7,188.00 | 943,856.28 | 5.22 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,363.00 | 942,955.15 | 5.21 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,910.00 | 929,602.30 | 5.14 |
| 688778 | 厦钨新能 | 11,619.00 | 898,962.03 | 4.97 |
| 605166 | 聚合顺 | 79,100.00 | 820,267.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,706,986.80 | 70.22 | 94.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 808,108.00 | 4.47 | 5.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.68 | - | 26.24 | 18,097,022.97 |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 15.98 | 17,421,257.52 |
| 2025-06-30 | 79.93 | - | 23.29 | 14,747,065.64 |
| 2025-03-31 | 80.62 | - | 13.02 | 15,078,614.47 |
| 2024-12-31 | 70.46 | - | 32.72 | 16,547,323.46 |
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