华夏专精特新混合发起式C(018917)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
646,341.12 |
196,445.24 |
35,406.71 |
675,823.12 |
| 本期利润 |
955,517.23 |
297,143.30 |
58,989.07 |
277,644.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.19 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.95 |
16.57 |
2.42 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.47 |
25.79 |
3.49 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,094,172.56 |
238,988.98 |
101,809.40 |
235,548.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.26 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,509,862.39 |
1,232,964.87 |
1,190,640.08 |
3,511,133.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.35 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.57 |
34.83 |
10.93 |
7.19 |
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