华夏专精特新混合发起式C(018917)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,132,509.75 |
3,991,669.18 |
682,526.15 |
2,128,620.76 |
| 利息合计 |
11,350.28 |
10,867.88 |
5,449.13 |
26,010.07 |
| 其中：存款利息收入 |
11,350.28 |
10,867.88 |
5,449.13 |
26,010.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,749,179.74 |
2,568,537.39 |
222,435.18 |
2,211,363.05 |
| 其中：股票投资收益 |
5,650,753.60 |
2,473,830.61 |
142,564.39 |
1,846,949.26 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
98,426.14 |
94,706.78 |
79,870.79 |
364,413.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,347,930.93 |
1,388,756.12 |
436,184.88 |
-119,273.33 |
| 其他收入 |
24,048.80 |
23,507.79 |
18,456.96 |
10,520.97 |
| 费用 |
170,236.60 |
243,239.58 |
120,558.20 |
388,242.58 |
| 管理人报酬 |
136,711.99 |
192,230.51 |
93,659.52 |
301,810.80 |
| 基金托管费 |
22,785.30 |
32,038.42 |
15,609.89 |
50,301.77 |
| 销售服务费 |
6,707.47 |
10,890.65 |
7,276.95 |
27,922.14 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,031.84 |
8,080.00 |
4,011.84 |
8,207.87 |
| 利润总额 |
9,962,273.15 |
3,748,429.60 |
561,967.95 |
1,740,378.18 |
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