基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健增强债券E(018965) |
净值：
1.3510
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3510 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 2,361,575.00 | 42,272,192.50 | 1.09 |
| 600131 | 国网信通 | 2,226,100.00 | 35,929,254.00 | 0.92 |
| 000975 | 山金国际 | 847,200.00 | 20,612,376.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 786,100.00 | 20,509,349.00 | 0.53 |
| 601216 | 君正集团 | 4,137,700.00 | 19,943,714.00 | 0.51 |
| 002993 | 奥海科技 | 446,290.00 | 19,507,335.90 | 0.50 |
| 300363 | 博腾股份 | 707,700.00 | 16,446,948.00 | 0.42 |
| 600004 | 白云机场 | 1,621,400.00 | 15,338,444.00 | 0.39 |
| 603187 | 海容冷链 | 947,400.00 | 14,864,706.00 | 0.38 |
| 688084 | 晶品特装 | 178,496.00 | 14,779,468.80 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,790,796.25 | 7.55 | 64.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,929,254.00 | 0.92 | 7.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,398,364.00 | 0.60 | 5.16 |
| 采矿业 | 22,976,676.00 | 0.59 | 5.06 |
| 金融业 | 17,798,461.00 | 0.46 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,063,711.00 | 0.44 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 14,361,180.86 | 0.37 | 3.17 |
| 房地产业 | 11,959,500.00 | 0.31 | 2.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,802,820.00 | 0.28 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,585,760.00 | 0.14 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.65 | 101.71 | 1.07 | 3,893,314,562.43 |
| 2025-09-30 | 8.98 | 102.80 | 0.46 | 4,535,418,086.77 |
| 2025-06-30 | 8.98 | 95.66 | 1.41 | 3,966,957,576.10 |
| 2025-03-31 | 12.76 | 99.29 | 0.52 | 4,300,180,801.55 |
| 2024-12-31 | 12.00 | 85.47 | 0.71 | 4,938,771,867.12 |
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