基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健增强债券E(018965) |
净值：
1.3590
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3590 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 2,641,575.00 | 45,487,921.50 | 0.99 |
| 002993 | 奥海科技 | 486,290.00 | 22,272,082.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 389,000.00 | 22,087,420.00 | 0.48 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,811,900.00 | 20,746,255.00 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 771,200.00 | 20,321,120.00 | 0.44 |
| 601216 | 君正集团 | 3,445,400.00 | 18,984,154.00 | 0.41 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,101,300.00 | 17,995,242.00 | 0.39 |
| 600004 | 白云机场 | 1,821,400.00 | 16,337,958.00 | 0.36 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,097,600.00 | 15,673,856.00 | 0.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 701,600.00 | 15,000,208.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,723,644.01 | 8.80 | 67.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,584,700.00 | 1.72 | 13.16 |
| 金融业 | 36,727,724.00 | 0.80 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,005,131.40 | 0.66 | 5.02 |
| 采矿业 | 22,182,031.00 | 0.48 | 3.71 |
| 建筑业 | 8,500,302.00 | 0.19 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,662,235.79 | 0.12 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,905,000.00 | 0.11 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,240,816.00 | 0.09 | 0.71 |
| 房地产业 | 3,668,784.00 | 0.08 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.05 | 83.26 | 0.88 | 4,575,163,716.21 |
| 2025-12-31 | 11.65 | 101.71 | 1.07 | 3,893,314,562.43 |
| 2025-09-30 | 8.98 | 102.80 | 0.46 | 4,535,418,086.77 |
| 2025-06-30 | 8.98 | 95.66 | 1.41 | 3,966,957,576.10 |
| 2025-03-31 | 12.76 | 99.29 | 0.52 | 4,300,180,801.55 |
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