富国稳健增强债券E(018965)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国稳健增强债券E(018965) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国稳健增强债券E(018965)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,574,244.77	190,273,341.71	67,507,132.16	282,628,636.02
利息合计	625,633.39	1,030,867.76	583,857.57	1,822,151.24
其中：存款利息收入	99,332.47	231,490.58	85,713.85	1,364,641.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	526,300.92	799,377.18	498,143.72	457,509.69
投资收益合计	50,912,779.90	301,703,253.24	105,315,905.90	-201,718,983.79
其中：股票投资收益	2,971,357.08	74,633,820.01	2,965,883.92	-533,350,387.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,651,538.66	217,828,272.65	97,279,289.29	312,816,243.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,289,884.16	9,241,160.58	5,070,732.69	18,815,160.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,233,671.47	-113,339,555.75	-38,620,316.18	480,797,383.72
其他收入	269,502.95	878,776.46	227,684.87	1,728,084.85
费用	16,355,829.35	40,483,759.07	19,912,242.27	79,150,037.18
管理人报酬	10,743,261.09	22,739,457.53	10,964,834.68	37,215,226.26
基金托管费	2,148,652.20	7,820,146.67	4,385,933.93	14,886,090.61
销售服务费	2,640,768.78	4,494,704.02	1,639,866.45	4,165,048.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	661,489.85	4,912,735.28	2,675,929.69	22,179,083.15
其中：卖出回购金融资产支出	661,489.85	4,912,735.28	2,675,929.69	22,179,083.15
其他费用	111,477.96	244,297.16	113,604.90	249,401.50
利润总额	12,218,415.42	149,789,582.64	47,594,889.89	203,478,598.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年