富国稳健增强债券E(018965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,793,619.01 |
10,497,717.73 |
-965,965.35 |
-4,314,909.09 |
| 本期利润 |
16,024,415.57 |
5,874,757.74 |
4,250,768.74 |
-5,643,763.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
1.08 |
1.73 |
-3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
1.24 |
4.88 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
93,933,902.08 |
60,261,535.47 |
93,942,028.41 |
35,821,453.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
533,972,498.62 |
425,878,475.54 |
764,876,311.60 |
327,648,045.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.46 |
4.23 |
2.95 |
-1.68 |
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