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首页 > 基金> 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(018979)
净值：
1.1314
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1314 2025-12-26
  • 净值走势
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.13140.16%
2025-12-251.12960.18%
2025-12-241.12760.28%
2025-12-231.12440.05%
2025-12-221.12380.44%
2025-12-191.11890.25%
2025-12-181.1161-0.13%
2025-12-171.11760.64%
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基金情况

基金全称 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中信建投基金
基金经理 李力然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 1.39%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 8.69%
最近两年 12.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601336新华保险300.0018,348.000.15
601288农业银行2,100.0014,007.000.11
00966中国太平1,000.0013,895.560.11
601899紫金矿业300.008,832.000.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业32,355.000.2678.56
采矿业8,832.000.0721.44
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.454.953.1312,224,782.21
2025-06-300.065.670.6710,625,435.64
2025-03-310.055.830.6710,440,967.85
2024-12-31-5.850.7610,377,184.34
2024-09-30-5.871.1210,300,431.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-李力然73713.14
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