首页 > 基金> 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(018979)
净值：
1.1633
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1633 2026-02-04
  • 净值走势
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.16330.11%
2026-02-031.16201.06%
2026-02-021.1498-1.58%
2026-01-301.1682-0.83%
2026-01-291.17800.03%
2026-01-281.17760.48%
2026-01-271.17200.18%
2026-01-261.1699-0.11%
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基金情况

基金全称 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中信建投基金
基金经理 李力然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1095亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 1.35%
最近三月 3.20%
最近六月 0.00%
最近一年 12.00%
最近两年 16.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601336新华保险300.0020,910.000.17
00966中国太平1,000.0016,881.180.14
601288农业银行2,100.0016,128.000.13
601899紫金矿业300.0010,341.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业37,038.000.3078.17
采矿业10,341.000.0821.83
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.524.911.7612,366,420.97
2025-09-300.454.953.1312,224,782.21
2025-06-300.065.670.6710,625,435.64
2025-03-310.055.830.6710,440,967.85
2024-12-31-5.850.7610,377,184.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-李力然77616.33
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