中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(018979)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-275,369.90 |
-23,624.98 |
43,260.78 |
51,664.89 |
| 本期利润 |
2,918,852.50 |
979,796.47 |
195,690.50 |
355,733.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
8.81 |
1.87 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
9.07 |
1.88 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
-71,204.60 |
31,860.28 |
96,508.57 |
52,772.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
277,391,732.73 |
12,366,420.97 |
10,625,435.64 |
10,377,184.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.66 |
12.95 |
5.51 |
3.56 |
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