中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(018979)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(018979)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,229,188.21	1,067,778.77	243,530.86	444,310.29
利息合计	40,536.71	6,304.59	1,471.32	5,666.95
其中：存款利息收入	14,798.01	1,312.30	460.60	1,264.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,738.70	4,992.29	1,010.72	4,402.74
投资收益合计	-5,570.90	58,052.73	89,629.82	134,574.94
其中：股票投资收益	-	-1,247.01	-219.65	-
基金投资收益	-27,505.24	5,102.67	47,509.71	7,300.62
债券投资收益	18,022.14	7,200.74	3,692.14	10,885.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,912.20	46,996.33	38,647.62	116,388.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,194,222.40	1,003,421.45	152,429.72	304,068.40
其他收入	-	-	-	-
费用	310,335.71	87,982.30	47,840.36	88,577.00
管理人报酬	244,663.45	66,655.06	31,047.59	60,688.74
基金托管费	61,165.89	16,663.66	7,761.85	15,172.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,506.37	4,663.58	9,030.92	12,716.00
利润总额	2,918,852.50	979,796.47	195,690.50	355,733.29

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