中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
8,053.43 |
386.47 |
7,144.56 |
| 存出保证金 |
1,040.73 |
454.14 |
1,678.34 |
| 交易性金融资产 |
10,190,140.91 |
10,316,650.83 |
10,068,402.45 |
| 其中：股票投资 |
5,850.00 |
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| 债券投资 |
602,644.44 |
607,580.38 |
609,369.04 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
350,033.60 |
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| 应收证券清算款 |
40,020.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
10,652,853.97 |
10,395,779.24 |
10,134,064.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
5,193.12 |
5,275.91 |
4,961.15 |
| 应付托管费 |
1,298.29 |
1,318.99 |
1,240.26 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
20,926.92 |
12,000.00 |
70,307.08 |
| 负债合计 |
27,418.33 |
18,594.90 |
76,508.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,070,769.81 |
10,020,342.37 |
10,020,303.29 |
| 未分配利润 |
554,665.83 |
356,841.97 |
37,252.47 |
| 所有者权益合计 |
10,625,435.64 |
10,377,184.34 |
10,057,555.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,652,853.97 |
10,395,779.24 |
10,134,064.25 |
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