基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国企红利混合C(019016) |
净值：
1.0437
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.0877 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 62,000.00 | 2,438,248.77 | 2.37 |
| 600282 | 南钢股份 | 386,600.00 | 2,126,300.00 | 2.07 |
| 600057 | 厦门象屿 | 251,300.00 | 2,030,504.00 | 1.97 |
| 600502 | 安徽建工 | 350,797.00 | 1,974,987.11 | 1.92 |
| 600039 | 四川路桥 | 195,800.00 | 1,971,706.00 | 1.92 |
| 601019 | 山东出版 | 216,900.00 | 1,930,410.00 | 1.88 |
| 002091 | 江苏国泰 | 207,700.00 | 1,883,839.00 | 1.83 |
| 601229 | 上海银行 | 189,900.00 | 1,881,909.00 | 1.83 |
| 601009 | 南京银行 | 162,900.00 | 1,855,431.00 | 1.80 |
| 600755 | 厦门国贸 | 277,840.00 | 1,778,176.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,627,254.00 | 22.00 | 24.36 |
| 制造业 | 21,212,225.22 | 20.62 | 22.84 |
| 采矿业 | 9,790,548.50 | 9.52 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,514,815.00 | 9.25 | 10.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,559,458.00 | 7.35 | 8.14 |
| 建筑业 | 5,465,787.11 | 5.31 | 5.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,037,802.50 | 4.90 | 5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 4,094,260.00 | 3.98 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 3,882,806.00 | 3.77 | 4.18 |
| 房地产业 | 2,401,774.00 | 2.34 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,029,792.00 | 1.00 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,700.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.68 | 5.89 | 4.79 | 102,858,127.04 |
| 2025-12-31 | 90.98 | 2.92 | 6.30 | 103,315,652.58 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 6.87 | 82,449,299.29 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 8.78 | 104,953,639.08 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 8.04 | 125,990,935.16 |
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