中欧国企红利混合C(019016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧国企红利混合C(019016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,262,374.13	7,999,609.98	3,069,924.46	44,403,076.91
利息合计	2,823.10	10,037.84	7,563.52	68,918.57
其中：存款利息收入	2,823.10	10,037.84	7,563.52	68,782.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	135.88
投资收益合计	3,278,083.93	12,177,776.45	4,102,946.64	29,373,397.14
其中：股票投资收益	1,446,134.68	7,730,734.81	1,311,954.61	16,126,505.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,886.46	4,067.67	-3,800.00	20,302.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,768.67	-	-	251,421.16
股利收益	1,770,294.12	4,442,973.97	2,794,792.03	12,975,168.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,956,636.24	-4,535,072.40	-1,208,621.04	14,238,782.58
其他收入	413,355.08	346,868.09	168,035.34	721,978.62
费用	1,044,078.44	2,253,824.11	1,318,940.96	5,839,065.08
管理人报酬	663,588.64	1,390,032.93	810,727.41	3,656,534.35
基金托管费	110,598.08	231,672.10	135,121.22	609,422.48
销售服务费	153,233.90	450,133.03	283,730.89	1,383,905.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,683.47	2,618.38	142.12	-
其中：卖出回购金融资产支出	27,683.47	2,618.38	142.12	-
其他费用	88,814.34	179,367.67	89,219.32	188,289.00
利润总额	-9,306,452.57	5,745,785.87	1,750,983.50	38,564,011.83

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