中欧国企红利混合C(019016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
803,138.18 |
6,439,232.40 |
1,894,350.56 |
16,296,039.04 |
| 本期利润 |
-6,274,214.88 |
3,933,233.99 |
986,445.79 |
27,986,146.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.06 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.10 |
5.31 |
1.05 |
12.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.09 |
7.43 |
3.04 |
14.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,601,864.91 |
5,725,771.21 |
5,716,700.46 |
6,488,887.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
53,708,762.96 |
48,536,437.78 |
71,149,805.94 |
123,892,192.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.38 |
18.11 |
13.29 |
9.95 |
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