基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星耀智选混合C(019031) |
净值：
1.3982
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日增长率：
2.85%
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累计净值：1.3982 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 698.00 | 535,086.80 | 0.94 |
| 688668 | 鼎通科技 | 985.00 | 367,700.50 | 0.65 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,695.00 | 345,271.50 | 0.61 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,100.00 | 339,685.00 | 0.60 |
| 688416 | 恒烁股份 | 2,012.00 | 281,680.00 | 0.50 |
| 688388 | 嘉元科技 | 6,355.00 | 279,620.00 | 0.49 |
| 688309 | 恒誉环保 | 4,447.00 | 270,733.36 | 0.48 |
| 301216 | 万凯新材 | 11,600.00 | 266,684.00 | 0.47 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,711.00 | 264,674.59 | 0.47 |
| 688045 | 必易微 | 3,202.00 | 258,657.56 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,175,630.19 | 67.27 | 72.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,814,799.98 | 8.48 | 9.20 |
| 批发和零售业 | 1,891,598.00 | 3.33 | 3.62 |
| 采矿业 | 1,476,684.00 | 2.60 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,117,470.96 | 1.97 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,000,672.75 | 1.76 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 921,742.00 | 1.62 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 531,808.00 | 0.94 | 1.02 |
| 建筑业 | 521,450.00 | 0.92 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433,377.00 | 0.76 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 383,326.40 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 281,560.00 | 0.50 | 0.54 |
| 金融业 | 218,069.00 | 0.38 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 210,859.00 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 202,593.00 | 0.36 | 0.39 |
| 教育 | 88,579.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 47,089.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 6,715.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.20 | - | 8.40 | 56,750,788.90 |
| 2026-03-31 | 92.16 | - | 8.54 | 81,406,836.74 |
| 2025-12-31 | 93.19 | - | 7.18 | 88,928,217.05 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 7.38 | 127,256,484.51 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 8.43 | 96,884,267.73 |
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