基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星耀智选混合C(019031) |
净值：
1.2729
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日增长率：
5.36%
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累计净值：1.2729 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 8,600.00 | 422,002.00 | 0.94 |
| 688110 | 东芯股份 | 2,575.00 | 293,060.75 | 0.65 |
| 688536 | 思瑞浦 | 863.00 | 282,201.00 | 0.63 |
| 300693 | 盛弘股份 | 7,700.00 | 276,661.00 | 0.62 |
| 688195 | 腾景科技 | 1,462.00 | 264,475.80 | 0.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 668.00 | 259,638.24 | 0.58 |
| 300102 | 乾照光电 | 14,200.00 | 224,076.00 | 0.50 |
| 601609 | 金田股份 | 18,600.00 | 217,992.00 | 0.48 |
| 600663 | 陆家嘴 | 20,700.00 | 209,277.00 | 0.47 |
| 600123 | 兰花科创 | 30,300.00 | 207,858.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,831,391.86 | 68.55 | 73.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,764,675.15 | 6.15 | 6.60 |
| 采矿业 | 1,468,903.00 | 3.27 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 1,126,361.00 | 2.50 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,023,265.00 | 2.28 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 762,269.00 | 1.69 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 696,526.76 | 1.55 | 1.66 |
| 房地产业 | 695,206.00 | 1.55 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 582,918.00 | 1.30 | 1.39 |
| 建筑业 | 557,290.00 | 1.24 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 424,733.00 | 0.94 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 257,633.00 | 0.57 | 0.62 |
| 金融业 | 231,323.00 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,413.60 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 129,173.00 | 0.29 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 128,019.00 | 0.28 | 0.31 |
| 教育 | 42,188.00 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 12,964.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.13 | - | 9.10 | 44,974,697.71 |
| 2026-06-30 | 92.20 | - | 8.40 | 56,750,788.90 |
| 2026-03-31 | 92.16 | - | 8.54 | 81,406,836.74 |
| 2025-12-31 | 93.19 | - | 7.18 | 88,928,217.05 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 7.38 | 127,256,484.51 |
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