基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星耀智选混合C(019031) |
净值：
1.6119
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.6119 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 22,700.00 | 687,810.00 | 0.77 |
| 688612 | 威迈斯 | 18,718.00 | 617,132.46 | 0.69 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 68,100.00 | 582,936.00 | 0.66 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 100,000.00 | 518,000.00 | 0.58 |
| 688088 | 虹软科技 | 10,277.00 | 508,711.50 | 0.57 |
| 002258 | 利尔化学 | 37,600.00 | 490,680.00 | 0.55 |
| 301035 | 润丰股份 | 6,900.00 | 469,269.00 | 0.53 |
| 002487 | 大金重工 | 8,800.00 | 456,984.00 | 0.51 |
| 601339 | 百隆东方 | 72,900.00 | 422,091.00 | 0.47 |
| 002897 | 意华股份 | 7,800.00 | 421,746.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,295,755.67 | 68.93 | 73.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,022,270.57 | 6.77 | 7.27 |
| 批发和零售业 | 3,245,839.00 | 3.65 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,263,990.00 | 2.55 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,068,568.34 | 2.33 | 2.50 |
| 房地产业 | 1,496,657.00 | 1.68 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,268,018.00 | 1.43 | 1.53 |
| 建筑业 | 1,215,499.00 | 1.37 | 1.47 |
| 采矿业 | 1,097,656.00 | 1.23 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 826,444.00 | 0.93 | 1.00 |
| 金融业 | 737,440.00 | 0.83 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 425,562.00 | 0.48 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 400,825.28 | 0.45 | 0.48 |
| 综合 | 149,868.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 131,027.00 | 0.15 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,124.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 38,926.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 30,750.00 | 0.03 | 0.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 24,816.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.19 | - | 7.18 | 88,928,217.05 |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 7.38 | 127,256,484.51 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 8.43 | 96,884,267.73 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 8.61 | 102,910,328.63 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 8.59 | 130,330,051.18 |
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