信澳星耀智选混合C(019031)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳星耀智选混合C(019031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,501,198.53	42,765,073.22	19,512,719.95	14,062,128.11
利息合计	8,968.82	38,102.05	18,799.33	66,232.53
其中：存款利息收入	8,912.08	34,538.20	16,713.93	49,223.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56.74	3,563.85	2,085.40	17,008.76
投资收益合计	9,824,277.55	38,388,515.42	13,283,109.24	16,049,168.86
其中：股票投资收益	9,377,504.78	36,879,401.38	12,284,494.07	11,918,989.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	446,772.77	1,509,114.04	998,615.17	4,130,179.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,427,601.57	3,974,909.83	6,126,332.79	-2,208,185.46
其他收入	95,553.73	363,545.92	84,478.59	154,912.18
费用	825,544.07	2,319,295.99	1,106,674.33	4,334,450.31
管理人报酬	485,263.63	1,373,416.72	657,994.32	2,686,143.97
基金托管费	80,877.27	228,902.81	109,665.72	447,690.66
销售服务费	202,375.50	561,976.46	262,150.83	1,044,415.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,027.67	155,000.00	76,863.46	156,200.00
利润总额	6,675,654.46	40,445,777.23	18,406,045.62	9,727,677.80

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