信澳星耀智选混合C(019031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,478,493.05 |
29,940,376.84 |
9,711,400.50 |
10,093,657.71 |
| 本期利润 |
5,322,009.73 |
33,122,084.18 |
14,821,845.14 |
8,677,621.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.45 |
0.19 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.87 |
35.47 |
16.96 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.45 |
38.78 |
16.51 |
7.76 |
| 期末可供分配利润 |
17,810,667.20 |
24,208,574.38 |
16,117,022.26 |
7,256,342.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.50 |
0.26 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
47,918,823.42 |
73,094,622.43 |
79,234,454.03 |
101,035,830.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.50 |
1.26 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.16 |
49.52 |
25.53 |
7.74 |
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