基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫利灵活配置混合C(019073) |
净值：
2.4775
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.4775 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 33,000.00 | 5,346,000.00 | 3.65 |
| 601088 | 中国神华 | 129,000.00 | 5,036,160.00 | 3.44 |
| 002415 | 海康威视 | 147,000.00 | 5,027,400.00 | 3.43 |
| 300666 | 江丰电子 | 12,500.00 | 4,607,500.00 | 3.15 |
| 688087 | 英科再生 | 121,676.00 | 4,066,411.92 | 2.78 |
| 300223 | 北京君正 | 14,300.00 | 3,559,270.00 | 2.43 |
| 603345 | 安井食品 | 43,800.00 | 3,512,322.00 | 2.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,300.00 | 3,450,252.00 | 2.36 |
| 605117 | 德业股份 | 30,140.00 | 3,200,265.20 | 2.19 |
| 000157 | 中联重科 | 451,900.00 | 3,149,743.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,413,402.45 | 49.47 | 80.16 |
| 采矿业 | 6,102,360.00 | 4.17 | 6.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,873,223.64 | 4.01 | 6.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,387,560.00 | 1.63 | 2.64 |
| 金融业 | 1,457,834.00 | 1.00 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,439,968.00 | 0.98 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,420.90 | 0.45 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.72 | - | 39.03 | 146,365,418.65 |
| 2026-03-31 | 81.95 | - | 18.57 | 156,712,010.01 |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.35 | 178,058,122.55 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.57 | 194,260,650.08 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 14.30 | 236,143,611.56 |
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