基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫利灵活配置混合C(019073) |
净值：
2.6508
|
日增长率：
0.63%
|
累计净值：2.6508 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600428 | 中远海特 | 690,700.00 | 6,209,393.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,800,000.00 | 3.70 |
| 603345 | 安井食品 | 60,800.00 | 5,670,208.00 | 3.62 |
| 600031 | 三一重工 | 269,400.00 | 5,177,868.00 | 3.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 292,500.00 | 4,785,300.00 | 3.05 |
| 688087 | 英科再生 | 121,676.00 | 4,708,861.20 | 3.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 115,000.00 | 4,647,150.00 | 2.97 |
| 000157 | 中联重科 | 520,100.00 | 4,472,860.00 | 2.85 |
| 601088 | 中国神华 | 95,600.00 | 4,469,300.00 | 2.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,300.00 | 3,661,086.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,817,151.74 | 57.31 | 69.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,009,301.00 | 11.49 | 14.02 |
| 采矿业 | 7,674,530.00 | 4.90 | 5.98 |
| 住宿和餐饮业 | 5,052,895.36 | 3.22 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,621,855.00 | 1.03 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,599,015.00 | 1.02 | 1.25 |
| 金融业 | 1,590,044.00 | 1.01 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,573,248.00 | 1.00 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,557.90 | 0.95 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.95 | - | 18.57 | 156,712,010.01 |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.35 | 178,058,122.55 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.57 | 194,260,650.08 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 14.30 | 236,143,611.56 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 11.06 | 239,237,960.86 |
微信公众号
证券之星APP
