基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫利灵活配置混合C(019073) |
净值：
2.4101
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.4101 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 55,000.00 | 8,872,600.00 | 6.54 |
| 688087 | 英科再生 | 199,165.00 | 6,403,154.75 | 4.72 |
| 603129 | 春风动力 | 20,700.00 | 5,942,142.00 | 4.38 |
| 300866 | 安克创新 | 42,800.00 | 5,334,164.00 | 3.93 |
| 300012 | 华测检测 | 325,200.00 | 4,474,752.00 | 3.30 |
| 600031 | 三一重工 | 248,200.00 | 4,341,018.00 | 3.20 |
| 603808 | 歌力思 | 489,300.00 | 4,320,519.00 | 3.19 |
| 601968 | 宝钢包装 | 831,800.00 | 3,743,100.00 | 2.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 260,800.00 | 3,452,992.00 | 2.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 51,900.00 | 3,452,388.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,806,778.36 | 55.17 | 83.51 |
| 采矿业 | 6,353,196.00 | 4.69 | 7.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,474,752.00 | 3.30 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,146,065.48 | 1.58 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 776,288.00 | 0.57 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 681,912.00 | 0.50 | 0.76 |
| 教育 | 338,112.00 | 0.25 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.07 | - | 34.41 | 135,584,759.54 |
| 2026-06-30 | 61.72 | - | 39.03 | 146,365,418.65 |
| 2026-03-31 | 81.95 | - | 18.57 | 156,712,010.01 |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.35 | 178,058,122.55 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.57 | 194,260,650.08 |
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