建信鑫利灵活配置混合C(019073)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,269.36 |
2,243,136.40 |
-17,909.20 |
-143,342.62 |
| 本期利润 |
-14,026.35 |
3,974,393.41 |
-986,275.20 |
-144,114.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.27 |
-0.05 |
-1.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
12.26 |
-2.12 |
-64.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.46 |
17.81 |
-1.53 |
7.47 |
| 期末可供分配利润 |
255,412.84 |
304,939.80 |
32,897,063.00 |
33,296.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.47 |
1.16 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
419,717.91 |
541,723.82 |
62,182,719.93 |
61,167.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.62 |
2.19 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
22.28 |
2.20 |
3.79 |
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