建信鑫利灵活配置混合C(019073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信鑫利灵活配置混合C(019073)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,965,032.68	37,242,724.13	-1,888,217.69	19,075,918.52
利息合计	7,806.03	27,600.34	18,566.78	71,472.78
其中：存款利息收入	7,806.03	27,600.34	18,566.78	71,472.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,762,117.87	25,059,921.23	-2,411,584.47	19,098,788.41
其中：股票投资收益	9,893,872.29	21,511,623.48	-4,293,469.79	15,269,084.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	331,941.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	868,245.58	3,548,297.75	1,881,885.32	3,497,762.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,741,820.23	12,145,315.48	500,279.94	-127,554.27
其他收入	6,863.65	9,887.08	4,520.06	33,211.60
费用	1,236,830.26	3,248,487.47	1,725,979.87	2,937,472.00
管理人报酬	982,942.28	2,519,456.09	1,322,960.91	2,353,812.66
基金托管费	163,823.70	419,909.45	220,493.57	392,302.11
销售服务费	941.59	125,935.23	88,372.00	1,011.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,122.69	183,186.70	94,153.39	190,344.94
利润总额	-3,201,862.94	33,994,236.66	-3,614,197.56	16,138,446.52

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