建信鑫利灵活配置混合C(019073)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
2.3613 |
2.3613 |
| 2 |
2026-10-22 |
2.3129 |
2.3129 |
| 3 |
2026-10-21 |
2.3307 |
2.3307 |
| 4 |
2026-10-20 |
2.3448 |
2.3448 |
| 5 |
2026-10-19 |
2.3448 |
2.3448 |
| 6 |
2026-10-16 |
2.3261 |
2.3261 |
| 7 |
2026-10-15 |
2.3233 |
2.3233 |
| 8 |
2026-10-14 |
2.3505 |
2.3505 |
| 9 |
2026-10-13 |
2.3678 |
2.3678 |
| 10 |
2026-10-12 |
2.3805 |
2.3805 |
| 11 |
2026-10-09 |
2.3910 |
2.3910 |
| 12 |
2026-10-08 |
2.3803 |
2.3803 |
| 13 |
2026-09-30 |
2.4029 |
2.4029 |
| 14 |
2026-09-29 |
2.3845 |
2.3845 |
| 15 |
2026-09-28 |
2.3878 |
2.3878 |
| 16 |
2026-09-24 |
2.4067 |
2.4067 |
| 17 |
2026-09-23 |
2.4297 |
2.4297 |
| 18 |
2026-09-22 |
2.4332 |
2.4332 |
| 19 |
2026-09-21 |
2.4382 |
2.4382 |
| 20 |
2026-09-18 |
2.4240 |
2.4240 |
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