首页 > 基金> 万家稳安60天持有期债券A(019083)
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万家稳安60天持有期债券A

(019083)
净值：
1.0642
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0642 2026-02-06
  • 净值走势
万家稳安60天持有期债券A(019083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06420.01%
2026-02-051.06410.00%
2026-02-041.06410.01%
2026-02-031.06400.00%
2026-02-021.06400.01%
2026-01-301.06390.01%
2026-01-291.06380.00%
2026-01-281.06380.01%
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基金情况

基金全称 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.28亿元 份额规模 5.9080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.290.59778,474,406.05
2025-09-30-118.991.25961,735,329.17
2025-06-30-121.900.671,485,296,513.02
2025-03-31-101.270.191,423,066,557.10
2024-12-31-102.340.36842,356,192.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-石东7596.04
2023-11-28-陈奕雯8036.42
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