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首页 > 基金> 万家稳安60天持有期债券A(019083)
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万家稳安60天持有期债券A

(019083)
净值：
1.0607
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0607 2025-11-14
  • 净值走势
万家稳安60天持有期债券A(019083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06070.01%
2025-11-131.06060.00%
2025-11-121.06060.01%
2025-11-111.06050.01%
2025-11-101.06040.01%
2025-11-071.0603-0.01%
2025-11-061.0604-0.01%
2025-11-051.06050.01%
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基金情况

基金全称 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 石东 孙佳佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.68亿元 份额规模 7.2672亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.991.25961,735,329.17
2025-06-30-121.900.671,485,296,513.02
2025-03-31-101.270.191,423,066,557.10
2024-12-31-102.340.36842,356,192.77
2024-09-30-109.140.951,176,113,757.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-石东6775.69
2023-11-28-陈奕雯7216.07
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