万家稳安60天持有期债券A(019083)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家稳安60天持有期债券A(019083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,894,045.05	22,354,675.76	14,446,435.04	46,569,795.27
利息合计	14,480.93	270,964.51	243,936.79	4,039,523.10
其中：存款利息收入	6,916.36	30,156.88	15,106.14	703,665.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,564.57	240,807.63	228,830.65	3,335,857.78
投资收益合计	8,197,148.44	28,830,400.45	15,747,248.68	42,048,007.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,197,148.44	28,830,400.45	15,747,248.68	42,048,007.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	682,415.68	-6,746,689.20	-1,544,750.43	482,265.06
其他收入	-	-	-	-
费用	1,580,633.64	5,664,064.80	2,642,192.22	5,644,201.86
管理人报酬	684,463.36	2,439,127.52	1,370,894.47	2,248,953.28
基金托管费	171,115.87	609,781.89	342,723.62	562,238.35
销售服务费	115,691.79	486,906.84	276,294.12	899,435.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	473,734.76	1,839,713.53	514,128.15	1,638,298.60
其中：卖出回购金融资产支出	473,734.76	1,839,713.53	514,128.15	1,638,298.60
其他费用	111,816.87	213,452.84	101,103.01	215,102.65
利润总额	7,313,411.41	16,690,610.96	11,804,242.82	40,925,593.41

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