万家稳安60天持有期债券A(019083)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

万家稳安60天持有期债券A(019083)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	3,300.59	3,680.10
交易性金融资产	1,810,635,516.69	862,042,222.81	503,683,144.91
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,810,635,516.69	862,042,222.81	503,683,144.91
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	47,509,283.95
应收证券清算款	-	-	10,084,918.03
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,100,663.13	42,788,309.76	2,987,464.84
其他资产	-	-	-
资产总计	1,822,688,426.92	907,853,486.08	565,433,573.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	328,019,566.99	62,418,731.90	38,017,709.04
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	8,702,151.06	2,633,865.14	517,885.12
应付管理人报酬	254,328.59	128,803.18	87,523.14
应付托管费	63,582.15	32,200.79	21,880.78
应付销售服务费	56,702.41	37,287.59	34,108.40
应付交易费用	-	-	-
应交税费	58,902.84	46,174.19	30,925.91
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	236,679.86	200,230.52	126,197.13
负债合计	337,391,913.90	65,497,293.31	38,836,229.52
所有者权益
实收基金	1,406,880,000.51	804,897,328.32	513,435,645.49
未分配利润	78,416,512.51	37,458,864.45	13,161,698.84
所有者权益合计	1,485,296,513.02	842,356,192.77	526,597,344.33
负债及所有者权益总计	1,822,688,426.92	907,853,486.08	565,433,573.85

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