万家稳安60天持有期债券A(019083)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,618,248.44 |
19,066,620.52 |
10,796,671.11 |
25,178,246.08 |
| 本期利润 |
6,185,402.17 |
13,602,996.94 |
9,528,366.39 |
25,315,119.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
1.38 |
0.85 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
1.44 |
0.88 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
30,964,892.82 |
36,802,931.91 |
63,097,726.92 |
27,247,224.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
450,398,978.45 |
627,601,834.56 |
1,181,229,377.57 |
613,944,441.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.38 |
6.23 |
5.64 |
4.72 |
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