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博道红利智航股票A(019124)
博道红利智航股票A
(019124)
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累计净值：1.3187
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2267 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.2273 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 1.2315 | 2.11% |
| 2026-02-03 | 1.2061 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.1966 | -2.83% |
| 2026-01-30 | 1.2315 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 1.2397 | 0.76% |
| 2026-01-28 | 1.2304 | 0.95% |
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基金全称
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博道红利智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘玮明 刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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2.5918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.47%
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最近两年
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36.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,744,600.00 | 26,483,028.00 | 2.92 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,784,600.00 | 17,917,384.00 | 1.98 |
| 601168 | 西部矿业 | 644,400.00 | 17,811,216.00 | 1.96 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,427,700.00 | 16,846,860.00 | 1.86 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,571,000.00 | 15,851,390.00 | 1.75 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,188,511.00 | 15,628,919.65 | 1.72 |
| 601229 | 上海银行 | 1,529,174.00 | 15,444,657.40 | 1.70 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,028,000.00 | 15,412,800.00 | 1.70 |
| 601998 | 中信银行 | 1,915,845.00 | 14,752,006.50 | 1.63 |
| 301109 | 军信股份 | 976,900.00 | 14,653,500.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,570,285.98 | 31.05 | 33.64 |
| 金融业 | 186,631,492.34 | 20.58 | 22.29 |
| 采矿业 | 166,629,589.97 | 18.37 | 19.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,704,344.52 | 10.11 | 10.95 |
| 租赁和商务服务业 | 20,894,317.00 | 2.30 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,019,115.87 | 2.10 | 2.27 |
| 建筑业 | 17,889,167.00 | 1.97 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,819,115.00 | 1.63 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,667,400.20 | 1.51 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,766,900.22 | 1.30 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 7,265,826.44 | 0.80 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,121,476.75 | 0.56 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 127,694.00 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,960.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 11,570.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.30 | 5.25 | 2.73 | 906,956,254.61 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 5.19 | 2.12 | 804,012,666.28 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.21 | 1.91 | 746,179,697.98 |
| 2025-03-31 | 92.66 | 5.19 | 2.56 | 620,617,205.42 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 4.78 | 0.65 | 581,248,142.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 90 | 1.16 |
| 2025-02-26 | - | 刘玮明 | 348 | 20.21 |
| 2023-10-31 | 2025-02-26 | 杨梦 | 484 | 10.59 |
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