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博道红利智航股票A(019124)
博道红利智航股票A
(019124)
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累计净值：1.3355
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 1.2435 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 1.2452 | -1.34% |
| 2026-09-10 | 1.2621 | -0.49% |
| 2026-09-09 | 1.2683 | 1.00% |
| 2026-09-08 | 1.2558 | 0.97% |
| 2026-09-07 | 1.2437 | -0.77% |
| 2026-09-04 | 1.2534 | -0.18% |
| 2026-09-03 | 1.2557 | -0.01% |
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基金全称
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博道红利智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘玮明 刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.72亿元
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份额规模
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3.2670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.50%
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最近两年
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40.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 2,494,900.00 | 35,627,172.00 | 2.64 |
| 000672 | 上峰材料 | 1,391,220.00 | 32,944,089.60 | 2.44 |
| 600546 | 山煤国际 | 2,931,254.00 | 32,038,606.22 | 2.37 |
| 601101 | 昊华能源 | 2,740,673.00 | 28,941,506.88 | 2.14 |
| 600348 | 华阳股份 | 3,383,100.00 | 25,880,715.00 | 1.92 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,742,800.00 | 24,486,340.00 | 1.81 |
| 000408 | 藏格矿业 | 350,900.00 | 24,324,388.00 | 1.80 |
| 600015 | 华夏银行 | 3,779,300.00 | 24,149,727.00 | 1.79 |
| 601919 | 中远海控 | 1,796,100.00 | 23,816,286.00 | 1.76 |
| 601988 | 中国银行 | 4,125,100.00 | 23,595,572.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,698,677.21 | 29.90 | 32.29 |
| 金融业 | 306,838,883.01 | 22.72 | 24.54 |
| 采矿业 | 276,002,733.96 | 20.44 | 22.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,712,768.96 | 8.05 | 8.69 |
| 建筑业 | 28,978,567.00 | 2.15 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,356,252.80 | 1.95 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,131,487.31 | 1.71 | 1.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,445,474.68 | 1.59 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 14,421,283.00 | 1.07 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,091,100.60 | 1.04 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 13,515,365.00 | 1.00 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,215,292.00 | 0.46 | 0.50 |
| 房地产业 | 6,080,685.03 | 0.45 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 637,884.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 184,240.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.59 | 5.24 | 2.75 | 1,350,379,737.66 |
| 2026-03-31 | 93.42 | 5.13 | 1.56 | 1,100,304,767.63 |
| 2025-12-31 | 92.30 | 5.25 | 2.73 | 906,956,254.61 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 5.19 | 2.12 | 804,012,666.28 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.21 | 1.91 | 746,179,697.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 309 | 2.55 |
| 2025-02-26 | - | 刘玮明 | 567 | 21.85 |
| 2023-10-31 | 2025-02-26 | 杨梦 | 484 | 10.59 |
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