博道红利智航股票A(019124)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道红利智航股票A(019124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-65,322,542.05	88,023,356.44	28,507,568.90	86,621,806.03
利息合计	32,670.11	58,973.50	34,428.99	113,204.38
其中：存款利息收入	32,669.84	58,972.86	34,428.59	113,203.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.27	0.64	0.40	0.65
投资收益合计	61,157,024.81	87,405,085.73	29,094,637.15	74,141,241.35
其中：股票投资收益	39,744,918.38	59,314,687.43	13,010,212.58	37,922,337.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	383,131.65	498,318.40	205,065.96	802,687.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,028,974.78	27,592,079.90	15,879,358.61	35,416,216.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-127,408,034.60	-1,259,607.04	-1,084,245.00	10,935,021.00
其他收入	895,797.63	1,818,904.25	462,747.76	1,432,339.30
费用	9,562,923.93	12,035,825.29	4,946,907.64	11,153,367.86
管理人报酬	6,760,497.40	8,932,673.09	3,812,682.80	8,365,200.01
基金托管费	1,126,749.52	1,488,778.85	635,447.11	1,394,199.98
销售服务费	1,581,653.69	1,430,062.35	408,593.84	1,168,897.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,011.86	24,279.10	10,840.73	65,070.43
其中：卖出回购金融资产支出	14,011.86	24,279.10	10,840.73	65,070.43
其他费用	79,343.16	160,000.00	79,343.16	160,000.00
利润总额	-74,885,465.98	75,987,531.15	23,560,661.26	75,468,438.17

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