博道红利智航股票A(019124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道红利智航股票A(019124)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,023,356.44	28,507,568.90	86,621,806.03	35,466,734.13
利息合计	58,973.50	34,428.99	113,204.38	69,989.49
其中：存款利息收入	58,972.86	34,428.59	113,203.73	69,989.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.64	0.40	0.65	0.30
投资收益合计	87,405,085.73	29,094,637.15	74,141,241.35	43,964,659.12
其中：股票投资收益	59,314,687.43	13,010,212.58	37,922,337.45	21,078,076.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	498,318.40	205,065.96	802,687.07	464,764.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,592,079.90	15,879,358.61	35,416,216.83	22,421,817.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,259,607.04	-1,084,245.00	10,935,021.00	-9,582,184.36
其他收入	1,818,904.25	462,747.76	1,432,339.30	1,014,269.88
费用	12,035,825.29	4,946,907.64	11,153,367.86	5,975,322.57
管理人报酬	8,932,673.09	3,812,682.80	8,365,200.01	4,514,915.24
基金托管费	1,488,778.85	635,447.11	1,394,199.98	752,485.89
销售服务费	1,430,062.35	408,593.84	1,168,897.44	574,976.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,279.10	10,840.73	65,070.43	48,409.24
其中：卖出回购金融资产支出	24,279.10	10,840.73	65,070.43	48,409.24
其他费用	160,000.00	79,343.16	160,000.00	84,535.36
利润总额	75,987,531.15	23,560,661.26	75,468,438.17	29,491,411.56

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