博道红利智航股票A(019124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,543,071.63 |
17,005,184.17 |
46,090,817.06 |
29,046,006.79 |
| 本期利润 |
49,138,948.19 |
16,703,203.88 |
48,249,717.42 |
23,002,197.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.65 |
3.84 |
11.97 |
4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.84 |
3.28 |
15.66 |
6.49 |
| 期末可供分配利润 |
41,029,690.30 |
53,694,013.47 |
27,677,620.41 |
26,833,165.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
305,917,494.04 |
500,252,124.59 |
372,987,239.28 |
456,016,260.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.90 |
19.18 |
15.39 |
6.25 |
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