首页 > 基金> 富国产业债债券D(019149)
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富国产业债债券D

(019149)
净值：
1.2230
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3030 2026-02-06
  • 净值走势
富国产业债债券D(019149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.22300.06%
2026-02-051.2223-0.02%
2026-02-041.22260.04%
2026-02-031.22210.08%
2026-02-021.2211-0.07%
2026-01-301.2219-0.05%
2026-01-291.22250.00%
2026-01-281.22250.00%
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基金情况

基金全称 富国产业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.09亿元 份额规模 30.5050亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.39%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.820.028,881,027,706.58
2025-09-30-96.500.049,636,469,911.14
2025-06-30-107.890.109,890,161,492.51
2025-03-31-109.680.468,697,754,335.09
2024-12-31-119.861.086,732,760,722.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-武磊8988.82
2023-08-252024-08-07黄纪亮3483.36
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