首页 > 基金> 富国产业债债券D(019149)
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富国产业债债券D

(019149)
净值：
1.2365
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3165 2026-08-06
  • 净值走势
富国产业债债券D(019149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.2365-0.01%
2026-08-051.23660.01%
2026-08-041.23650.00%
2026-08-031.23650.03%
2026-07-311.23610.02%
2026-07-301.23590.01%
2026-07-291.23580.00%
2026-07-281.2358-0.01%
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基金情况

基金全称 富国产业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.12亿元 份额规模 27.6747亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.070.488,274,160,538.63
2026-03-31-110.140.708,348,468,207.65
2025-12-31-113.820.028,881,027,706.58
2025-09-30-96.500.049,636,469,911.14
2025-06-30-107.890.109,890,161,492.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-武磊107810.03
2023-08-252024-08-07黄纪亮3483.36
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