首页 > 基金> 富国产业债债券D(019149)
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富国产业债债券D

(019149)
净值：
1.2418
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3218 2026-11-05
  • 净值走势
富国产业债债券D(019149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.24180.06%
2026-11-041.24100.05%
2026-11-031.24040.09%
2026-11-021.2393-0.06%
2026-10-301.2401-0.19%
2026-10-291.2425-0.02%
2026-10-281.24280.01%
2026-10-271.24270.01%
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基金情况

基金全称 富国产业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.81亿元 份额规模 20.8259亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.120.537,203,588,946.47
2026-06-30-118.070.488,274,160,538.63
2026-03-31-110.140.708,348,468,207.65
2025-12-31-113.820.028,881,027,706.58
2025-09-30-96.500.049,636,469,911.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-武磊116910.42
2023-08-252024-08-07黄纪亮3483.36
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