富国产业债债券D(019149)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,356,357.87 |
71,510,873.15 |
36,171,413.59 |
61,320,107.79 |
| 本期利润 |
49,948,512.87 |
62,506,765.34 |
29,366,329.92 |
82,140,932.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
1.93 |
1.15 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
2.07 |
1.16 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
407,994,557.93 |
392,927,290.11 |
377,078,934.40 |
215,864,993.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,411,771,277.11 |
3,709,344,971.18 |
3,585,975,519.86 |
2,071,558,088.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.69 |
8.19 |
7.23 |
6.00 |
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