富国产业债债券D(019149)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国产业债债券D(019149)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	150,634,556.20	244,819,178.79	129,105,452.39	488,141,327.45
利息合计	133,304.25	3,718,398.75	1,514,526.72	2,197,803.01
其中：存款利息收入	101,492.60	263,359.75	172,000.02	2,022,375.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,811.65	3,455,039.00	1,342,526.70	175,427.59
投资收益合计	161,932,541.81	271,438,317.36	154,646,626.97	391,369,286.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	161,932,541.81	271,438,317.36	154,646,626.97	391,369,286.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,864,240.50	-31,557,715.30	-27,666,287.76	90,354,475.60
其他收入	432,950.64	1,220,177.98	610,586.46	4,219,762.80
费用	34,618,821.99	68,336,627.62	34,003,833.99	101,905,181.25
管理人报酬	21,201,664.08	47,291,627.22	22,713,024.56	46,312,571.42
基金托管费	4,240,332.77	9,458,325.44	4,542,604.89	9,262,514.26
销售服务费	2,008,559.92	6,029,996.07	3,236,927.80	5,869,827.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,853,219.54	4,859,776.91	3,147,972.21	39,560,585.36
其中：卖出回购金融资产支出	6,853,219.54	4,859,776.91	3,147,972.21	39,560,585.36
其他费用	133,592.45	286,430.27	145,486.46	275,235.17
利润总额	116,015,734.21	176,482,551.17	95,101,618.40	386,236,146.20

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