基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158) |
净值：
0.2011
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日增长率：
1.82%
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累计净值：0.2011 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSEM | Tower半导体 | 18,223.00 | 27,913,331.60 | 4.41 |
| GOOGL | 谷歌-A | 9,487.00 | 21,985,299.10 | 3.47 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 3,260.00 | 21,325,398.32 | 3.37 |
| INTC | 英特尔 | 23,428.00 | 18,971,082.42 | 3.00 |
| NVDA | 英伟达 | 12,128.00 | 18,654,830.41 | 2.95 |
| AMD | 超威半导体 | 4,199.00 | 17,300,991.79 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 504,800.00 | 15,037,992.00 | 2.37 |
| 03308 | 金鹰商贸集团 | 16,400.00 | 14,950,929.46 | 2.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,100.00 | 14,632,764.00 | 2.31 |
| 603259 | 药明康德 | 82,500.00 | 13,805,550.00 | 2.18 |
| 002384 | 东山精密 | 80,300.00 | 13,442,220.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 341,779,570.42 | 53.97 | 71.14 |
| 电信服务 | 33,343,655.01 | 5.26 | 6.94 |
| 材料 | 30,957,056.89 | 4.89 | 6.44 |
| 保健 | 29,241,764.36 | 4.62 | 6.09 |
| 工业 | 24,833,267.79 | 3.92 | 5.17 |
| 必需消费品 | 10,520,812.69 | 1.66 | 2.19 |
| 非必需消费品 | 6,198,743.64 | 0.98 | 1.29 |
| 金融 | 2,505,670.51 | 0.40 | 0.52 |
| 其他-GICS未分类 | 790,076.28 | 0.12 | 0.16 |
| 公用事业 | 259,175.66 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.65 | 21.56 | 3.13 | 633,330,362.32 |
| 2026-06-30 | 75.90 | 21.67 | 2.75 | 839,072,342.95 |
| 2026-03-31 | 73.97 | 17.57 | 2.69 | 517,900,528.39 |
| 2025-12-31 | 68.71 | 16.00 | 5.73 | 283,340,010.81 |
| 2025-09-30 | 71.11 | 21.58 | 7.23 | 252,910,601.87 |
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