易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-13 |
0.2102 |
0.2102 |
| 2 |
2026-02-12 |
0.2098 |
0.2098 |
| 3 |
2026-02-11 |
0.2079 |
0.2079 |
| 4 |
2026-02-10 |
0.2067 |
0.2067 |
| 5 |
2026-02-09 |
0.2076 |
0.2076 |
| 6 |
2026-02-06 |
0.2034 |
0.2034 |
| 7 |
2026-02-05 |
0.2011 |
0.2011 |
| 8 |
2026-02-04 |
0.2027 |
0.2027 |
| 9 |
2026-02-03 |
0.2074 |
0.2074 |
| 10 |
2026-02-02 |
0.2052 |
0.2052 |
| 11 |
2026-01-30 |
0.2057 |
0.2057 |
| 12 |
2026-01-29 |
0.2089 |
0.2089 |
| 13 |
2026-01-28 |
0.2099 |
0.2099 |
| 14 |
2026-01-27 |
0.2049 |
0.2049 |
| 15 |
2026-01-26 |
0.1984 |
0.1984 |
| 16 |
2026-01-23 |
0.1989 |
0.1989 |
| 17 |
2026-01-22 |
0.1999 |
0.1999 |
| 18 |
2026-01-21 |
0.2003 |
0.2003 |
| 19 |
2026-01-20 |
0.1968 |
0.1968 |
| 20 |
2026-01-19 |
0.1968 |
0.1968 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
