易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,358,299.53 |
9,260,085.68 |
570,499.63 |
-4,007,100.54 |
| 本期利润 |
151,002,203.14 |
15,225,404.35 |
4,378,566.91 |
-255,903.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.24 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.39 |
20.67 |
7.79 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.09 |
30.52 |
8.93 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
26,247,884.74 |
7,127,980.50 |
-2,150,934.19 |
-3,073,597.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
412,341,368.01 |
118,138,336.90 |
54,766,548.07 |
54,247,055.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.27 |
1.06 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.61 |
27.19 |
6.15 |
-2.55 |
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