首页 > 基金> 鹏华丰康债券C(019204)
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鹏华丰康债券C

(019204)
净值：
1.0399
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0805 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华丰康债券C(019204)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0399-0.03%
2026-08-101.04020.07%
2026-08-071.03950.06%
2026-08-061.03890.00%
2026-08-051.03890.01%
2026-08-041.03880.01%
2026-08-031.03870.02%
2026-07-311.03850.06%
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基金情况

基金全称 鹏华丰康债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.16亿元 份额规模 5.9617亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.50%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.541.221,204,793,828.01
2026-03-31-105.951.321,294,689,740.14
2025-12-31-122.711.661,447,546,531.94
2025-09-30-110.931.381,787,199,924.54
2025-06-30-98.401.122,301,088,959.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-杜培俊10848.22
2023-08-252025-12-04祝松8325.76
2023-08-252024-06-15应琛2952.60
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