鹏华丰康债券C(019204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,891,789.46 |
7,790,171.49 |
17,460,698.97 |
10,739,629.57 |
| 本期利润 |
5,209,359.25 |
6,187,134.34 |
15,398,805.12 |
10,120,071.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.19 |
2.62 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.31 |
3.28 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
5,771,680.20 |
16,923,464.10 |
5,294,175.47 |
15,453,001.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
223,098,215.77 |
637,383,092.57 |
380,726,642.21 |
738,040,229.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.97 |
5.66 |
4.29 |
2.71 |
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